在跟泰康人寿客服咨询过程中,泰康人寿表示这款产品跟王亚伟的华夏大盘收益差不多。在官方网站宣传中,泰康人寿也附录了有关华夏大盘混合等基金5年来的收益,并将该款产品进行了相关的比较,认为“也能和华夏大盘一样,每年收益率皆在平均线以上”。
公开数据显示,该账户主要投资于证券投资基金(包括封闭式和开放式)、股票以及监管部门未来批准的其它权益型证券;部分资产将投资于银行大额协议存款、国债现券和回购、金融债以及监管部门准许投资的企业债等。其中,该账户资产投资于股票市场(包括股票、证券投资基金以及监管部门允许的其它投资方式)的比例通常不低于60%,最高可达100%。而在该账户投资管理机构泰康资产管理有限责任公司的最新一期公开信息显示,泰康进取账户的资产组合81.24%为股票,5.66%为债券、9.96%为银行存款和清算备付金合计,2.44%为基金。
报道称,从2003年至今,该账户处于长期封闭期,仅有两次进行销售,时间在2009年2月至2010年下旬,以及2011年年底至今。而据透露,原本其运作规模有7至8亿元,最新一期的募集投资估计为5亿元。
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