三、基金主要财务数据
（一）财务状况
本报告期末，社保基金会管理的基金资产总额11060.37亿元，其中：社保基金会直接投资资产6506.67亿元，占比58.83％；委托投资资产4553.70亿元，占比41.17％。
本报告期末，基金负债余额306.80亿元，主要是投资运营中形成的短期负债。
本报告期末，基金权益总额为10753.57亿元，其中：全国社保基金权益8932.83亿元，个人账户基金权益786.65亿元，广东委托基金权益1034.09亿元。
（二）投资业绩
本报告期，基金权益投资收益额646.59亿元，其中，已实现收益额398.66亿元（已实现收益率4.33％），交易类资产公允价值变动额247.93亿元。投资收益率7.01％。
基金自成立以来的累计投资收益额3492.45亿元，年均投资收益率8.29％。
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