帐户资产价值及评估
投资账户价值等于投资账户总资产减去投资账户总负债后的余额。
投资账户总资产等于投资账户中各项资产的价值之和。投资账户总负债包括投资账户应付已买入资产款项、应付税金、应付资产管理费及其他符合法律、行政法规和监管规章要求的负债。
本公司将每周至少评估一次各投资账户的价值，并同时宣布各投资账户的投资单位价格。
费用收取
一次性缴纳保险费的初始费用
初始费用收取比例根据所缴纳保险费金额大小来确定，初始费用收取比例上限如下表所示：
本合同所适用的具体初始费用收取比例载明于保险单上。
追加保险费的初始费用
本公司按照本次追加保险费与此前已缴保险费的总金额所对应的初始费用收取比例对本次追加保险费收取初始费用。
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