（五）基金资产独立性：基金资产独立于社保基金会、全国社保基金投资管理人和托管人的资产以及基金投资管理人管理和托管人托管的其他资产。基金与社保基金会单位财务分别建账，分别核算。
三、基金主要财务数据
（一）财务状况
本报告期末，社保基金会管理的基金资产总额８６８８．２０亿元，其中：社保基金会直接投资资产５０４１．１２亿元，占比５８．０２％；委托投资资产３６４７．０８亿元，占比４１．９８％。
本报告期末，基金负债余额３０２．６２亿元，主要是投资运营中形成的短期负债。
本报告期末，基金权益总额为８３８５．５８亿元，其中：全国社保基金权益７７２７．６５亿元，个人账户基金权益６５７．９３亿元。
（二）投资业绩
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